RK Invest, un asesor de inversiones centrado exclusivamente en innovación disruptiva, y Kalshi, el mercado de predicción más grande del mundo, anunciaron una colaboración para impulsar la adopción institucional de los mercados de predicción como una nueva capa de conocimiento analítico y herramientas de gestión de riesgos.
Los mercados de predicción están surgiendo rápidamente como una nueva herramienta para la investigación financiera. Al agregar información diversa y convertirla en señales probabilísticas en tiempo real sobre resultados futuros, los mercados de predicción ofrecen conocimientos únicos que pueden influir en la estrategia de inversión. Al solicitar y monitorear los mercados vinculados a indicadores comerciales clave y desarrollos de la industria, ARK Invest evaluará cómo estas señales pueden afectar su proceso de investigación y estrategia de cartera.
Con esta iniciativa, ARK Invest se centrará en tres casos de uso principales para los mercados de predicción financiera:
Señales de investigación de mercado: Los mercados de probabilidad pueden ser insumos complementarios junto con el análisis fundamental y cuantitativo, ofreciendo expectativas constantemente actualizadas de una amplia gama de participantes.
Información prospectiva sobre el desempeño empresarial: los mercados vinculados a indicadores clave de desempeño, como volúmenes de producción, entregas, aprobaciones regulatorias e hitos tecnológicos, brindan expectativas en tiempo real para el desempeño futuro.
Gestión de riesgos específicos de eventos: los inversores pueden utilizar los mercados de eventos para protegerse contra resultados individuales que afectan las posiciones de la cartera, desde desarrollos específicos de empresas hasta riesgos macroeconómicos y sectoriales más amplios.
Algunos de estos mercados ya están activos en Kalshi, incluido el seguimiento. productividad no agrícola y Relación entre déficit y PIB de EE. UU.ofreciendo una visión temprana de cómo estas señales pueden incorporarse en el proceso de investigación y la estrategia de cartera de ARK.
«Incorporar mercados de predicción en los flujos de trabajo institucionales es el siguiente paso natural en la innovación de la investigación financiera», afirmó Cathie Wood, fundadora, directora ejecutiva y CIO de ARK Invest. «Creemos que estas señales pueden mejorar nuestro proceso de investigación y proporcionar un contexto valioso en torno a los impulsores subyacentes de los sectores en dificultades, ayudando a los inversores a evaluar mejor la incertidumbre y tomar decisiones más informadas».
«Creemos que los mercados de predicción ofrecen algunas de las expresiones más puras de riesgo en torno al desempeño económico subyacente y específico de la empresa», dijo Nick Grous, director de investigación de ARK Invest. «Al asociarnos con Kalshi, estamos entusiasmados de poder ayudar a comunicar estas señales prospectivas a un grupo más amplio de inversores».
«A medida que crece la adopción institucional de los mercados de predicción, Kalshi ve una mayor necesidad de un canal formal de consultas de mercado para ayudar a los inversores a aprovechar la sabiduría de la multitud», dijo el director ejecutivo de Kalshi, Tarek Mansour. «Esto fue una gran parte de la visión original de Kalshi: preparar las cosas para que las instituciones más importantes del mundo puedan tomar mejores decisiones».
La asociación refleja un cambio más amplio en el panorama de inversión. Los mercados de predicción, que alguna vez fueron en gran medida académicos o experimentales, ahora se están convirtiendo en una parte viable de la caja de herramientas del inversor profesional.
Fuente: Kalshi
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